(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,660,016

1,422,479

減価償却費

311,062

360,043

のれん償却額

92,739

148,427

持分法による投資損益（△は益）

△141,795

△167,113

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,652

△10,718

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△376

8,565

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

10,725

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,102

△25,177

受取利息及び受取配当金

△20,613

△35,468

支払利息

3,153

8,999

投資有価証券売却損益（△は益）

－

3,000

有形固定資産除却損

9,882

9,865

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,942

△776

無形固定資産除却損

－

2,270

減損損失

4,606

139,764

売上債権の増減額（△は増加）

△13,515

△260,426

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,277

△38,692

仕入債務の増減額（△は減少）

98,879

△81,978

未払金の増減額（△は減少）

11,467

17,503

その他

△44,087

355,330

小計

1,970,273

1,866,622

利息及び配当金の受取額

20,609

35,466

利息の支払額

△3,153

△8,999

法人税等の支払額

△717,666

△424,902

法人税等の還付額

－

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,270,062

1,468,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,007,920

△50,849

定期預金の払戻による収入

28,201

100,522

有形固定資産の取得による支出

△385,249

△345,662

有形固定資産の売却による収入

7,732

5,007

無形固定資産の取得による支出

△17,045

△34,405

投資有価証券の取得による支出

△3,168

△1,640

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,133,845

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

51,490

－

短期貸付けによる支出

△1,000

－

短期貸付金の回収による収入

27,115

537

長期貸付金の回収による収入

302

2,627

長期貸付けによる支出

－

△1,340

資産除去債務の履行による支出

△16,049

△13,841

敷金及び保証金の差入による支出

△15,656

△5,027

敷金及び保証金の回収による収入

29,380

44,080

その他

△8,090

△15,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,443,803

△315,199

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,705

△11,854

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△763,222

△192,278

自己株式の取得による支出

△108,244

△16

配当金の支払額

△201,669

△225,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,077,843

70,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,251,583

1,223,120

現金及び現金同等物の期首残高

11,869,936

9,618,352

現金及び現金同等物の期末残高

9,618,352

10,841,473