(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年５月１日
至 2025年１月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年５月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,996
2,637
減価償却費及び償却費
200
224
金融収益及び金融費用
35
△32
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△4,580
△1,256
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,365
△276
その他の増減額
△259
93
小計
757
1,388
利息及び配当金の受取額
3
7
利息の支払額
△28
法人所得税の支払額
△2,563
△1,880
法人所得税の還付額
―
281
△1,831
△231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13
△18
貸付けによる支出
△297
△70
貸付金の回収による収入
86
23
その他の金融資産の取得による支出
△154
△220
その他の金融資産の売却による収入
－
30
子会社の取得による支出
△661
△590
その他
0
△1,039
△845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,097
△17
長期借入金の返済による支出
△320
△312
リース負債の返済による支出
△120
△143
自己株式の取得による支出
△1,622
△0
配当金の支払額
△242
△249
△1,209
△723
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,080
△1,800
現金及び現金同等物の期首残高
11,327
7,506
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,247
5,706