(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△167,651
127,260
減価償却費
48,657
48,527
役員退職慰労引当金戻入額
―
△155,210
長期前払費用償却額
827
867
貸倒引当金の増減額（△は減少）
510
△2,572
賞与引当金の増減額（△は減少）
△406
△5,391
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,288
△2,575
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,595
8,195
受取利息及び受取配当金
△20,210
△22,854
為替差損益（△は益）
759
△313
支払利息
727
695
新株予約権発行費
427
274
固定資産除却損
0
112
売上債権の増減額（△は増加）
△27,167
△44,145
棚卸資産の増減額（△は増加）
30,913
13,536
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,372
2,789
仕入債務の増減額（△は減少）
5,982
33,007
その他の流動負債の増減額（△は減少）
465
14,134
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△5,032
△450
小計
△122,516
15,887
利息及び配当金の受取額
20,186
22,827
利息の支払額
△727
△695
役員退職慰労金の支払額
△155,672
法人税等の支払額
△6,084
527
△109,142
△117,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
預り保証金の返還による支出
△5,676
有形固定資産の取得による支出
△112,527
△20,371
長期前払費用の取得による支出
△789
△118,203
△26,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
85,155
22,331
自己株式の取得による支出
△45
新株予約権の発行による支出
△427
△274
リース債務の返済による支出
△6,215
△6,988
78,466
15,068
現金及び現金同等物に係る換算差額
78,653
△7,242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△70,225
△136,135
現金及び現金同等物の期首残高
1,318,634
1,248,408
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,248,408
※ 1,112,273