（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,079,474

243,934

減価償却費

239,548

236,808

減損損失

457,542

－

固定資産除却損

4,418

－

のれん償却額

291,210

287,592

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,977

△90,744

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

24,480

20,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,114

563,835

投資有価証券評価損益（△は益）

24,998

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,100

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△198,508

受取利息及び受取配当金

△2,124

△3,590

支払利息

2,370

3,098

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△126,548

△164,832

求償債権の増減額（△は増加）

△1,541,775

△469,513

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△32,718

△24,964

未収入金の増減額（△は増加）

△438,009

353,757

前受金の増減額（△は減少）

173,808

123,539

預り金の増減額（△は減少）

324,042

307,601

その他

153,736

65,937

小計

677,446

1,254,396

利息及び配当金の受取額

1,799

3,037

利息の支払額

△2,370

△3,532

法人税等の支払額

△663,214

△709,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,660

544,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,758

△62,337

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△72,642

△125,745

投資有価証券の売却による収入

2,100

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△220,614

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△5,622

その他

△38,151

8,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

△334,067

△184,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

600,000

長期借入れによる収入

－

9,032

長期借入金の返済による支出

△61,201

△12,315

リース債務の返済による支出

△1,575

△1,626

新株予約権の行使による株式の発行による収入

43,000

－

自己株式の取得による支出

△77,460

△791,238

配当金の支払額

△301,327

△324,410

その他

△2,506

△2,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△401,071

△523,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△721,478

△163,262

現金及び現金同等物の期首残高

3,703,890

2,982,412

現金及び現金同等物の期末残高

2,982,412

2,819,149