(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,176

7,212

減価償却費

14,518

13,380

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△20

△5

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△40

75

欧州事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,591

受取利息及び受取配当金

△903

△730

支払利息

297

507

為替差損益（△は益）

△585

△1,492

デリバティブ評価損益（△は益）

－

36

固定資産除売却損益（△は益）

493

398

売上債権の増減額（△は増加）

△2,094

3,805

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,158

△253

仕入債務の増減額（△は減少）

1,735

△506

未払又は未収消費税等の増減額

562

160

固定資産圧縮損

605

415

補助金収入

△837

△483

為替換算調整勘定取崩益

－

△297

減損損失

－

3,951

その他

△162

△1,441

小計

28,586

27,323

利息及び配当金の受取額

901

722

利息の支払額

△281

△475

法人税等の支払額

△5,676

△3,918

補助金の受取額

837

483

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,368

24,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△210

－

有形固定資産の取得による支出

△25,829

△27,623

有形固定資産の売却による収入

105

59

無形固定資産の取得による支出

△528

△1,167

貸付けによる支出

△0

△5

貸付金の回収による収入

2

3

その他

△51

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,512

△28,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,000

－

長期借入れによる収入

30,000

23,000

長期借入金の返済による支出

△12,070

△12,536

自己株式の取得による支出

△4

△0

配当金の支払額

△2,782

△3,294

リース債務の返済による支出

△48

△50

その他

△20

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,073

7,117

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,483

657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,412

3,137

現金及び現金同等物の期首残高

39,192

49,604

現金及び現金同等物の期末残高

49,604

52,742