(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,050,651
2,608,639
減価償却費
298,477
331,013
のれん償却額
13,831
貸倒引当金の増減額（△は減少）
126
2,861
賞与引当金の増減額（△は減少）
37,053
18,268
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,060
22,214
受取利息及び受取配当金
△69,720
△70,385
助成金収入
△5,845
△13,389
為替差損益（△は益）
△18,307
△12,185
支払利息
36
73
有価証券売却損益（△は益）
△3,904
-
投資事業組合運用損益（△は益）
△847
△14,068
投資有価証券売却損益（△は益）
△765
固定資産除売却損益（△は益）
120
1,768
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△196,211
△88,829
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43
1,644
前渡金の増減額（△は増加）
499
△9,760
前払費用の増減額（△は増加）
11,903
△6,483
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,395
1,040
未払金の増減額（△は減少）
△24,005
27,121
未払費用の増減額（△は減少）
7,985
34,217
未払消費税等の増減額（△は減少）
87,304
△7,379
預り金の増減額（△は減少）
1,926
27,022
契約負債の増減額（△は減少）
268,090
93,599
その他
16,320
△5,610
小計
2,483,339
2,955,224
利息及び配当金の受取額
52,589
58,571
助成金の受取額
5,845
13,389
利息の支払額
△36
△196
法人税等の支払額
△479,971
△781,638
2,061,766
2,245,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,203
△36,882
定期預金の払戻による収入
32,991
有形固定資産の取得による支出
△8,283
△132,419
無形固定資産の取得による支出
△305,412
△252,013
投資有価証券の取得による支出
△547,499
△148,015
投資有価証券の売却による収入
466,276
投資事業組合からの分配による収入
11,300
25,000
敷金及び保証金の差入による支出
△41,508
△8,166
敷金及び保証金の回収による収入
815
71
保険積立金の積立による支出
△16,492
△16,409
保険積立金の払戻による収入
1,631
8,709
△6,488
△475
△452,864
△527,610
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,369
2,347
配当金の支払額
△536,706
△658,108
自己株式の取得による支出
△951,279
△79
△1,662
△2,997
△1,488,279
△658,838
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,823
△6,580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
139,445
1,052,320
現金及び現金同等物の期首残高
5,240,215
5,379,660
現金及び現金同等物の期末残高
6,431,981