（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

当連結会計年度

（自　2025年２月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

380,071

186,789

減価償却費

91,894

118,348

減損損失

－

46,970

のれん償却額

31,031

37,238

株式報酬費用

20,232

28,413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,466

742

受取利息

△131

△2,311

支払利息

3,913

5,680

助成金収入

－

△412

有形固定資産除売却損益（△は益）

△148

14,677

投資有価証券評価損益（△は益）

20,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△92,043

△23,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,517

△5,928

未払金の増減額（△は減少）

41,811

62,416

契約負債の増減額（△は減少）

51,920

80,733

その他

11,443

△49,490

小計

562,980

500,706

利息の受取額

131

2,311

利息の支払額

△4,110

△5,590

法人税等の支払額

△137,851

△153,629

法人税等の還付額

－

427

助成金の受取額

－

412

営業活動によるキャッシュ・フロー

421,150

344,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△17,649

有形固定資産の売却による収入

421

－

無形固定資産の取得による支出

△100,688

△88,257

敷金及び保証金の差入による支出

－

△106,964

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△159,002

－

その他

△2,388

2,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261,657

△210,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△184,441

△217,619

株式の発行による収入

220

－

自己株式の取得による支出

△304

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,474

△217,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

3,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

174,967

△80,156

現金及び現金同等物の期首残高

1,424,959

1,599,927

現金及び現金同等物の期末残高

1,599,927

1,519,770