(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,532,500

878,853

減価償却費

1,296,824

1,434,701

減損損失

15,015

20,903

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,365

△23,564

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,710

△4,665

受注損失引当金の増減額（△は減少）

75

931

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41,750

△22,026

受取利息及び受取配当金

△10,920

△18,720

為替差損益（△は益）

1,551

△0

関係会社清算損益（△は益）

△20,750

－

固定資産売却損益（△は益）

△17,679

－

固定資産除却損

18,976

2,170

売上債権の増減額（△は増加）

△69,768

547,421

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68,019

△136,629

その他の流動資産の増減額（△は増加）

210,649

215,777

仕入債務の増減額（△は減少）

427,330

△1,011,725

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,981

△53,226

その他の流動負債の増減額（△は減少）

234,882

△258,713

その他の固定負債の増減額（△は減少）

2,293

1,132

その他

－

427

小計

3,539,114

1,573,047

利息及び配当金の受取額

10,812

18,607

法人税等の支払額

△213,068

△517,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,336,858

1,074,373

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,357,019

△2,554,325

有形及び無形固定資産の売却による収入

23,992

720

固定資産の除却による支出

－

△310

関係会社の整理による収入

25,750

－

投資有価証券の取得による支出

△1,570

△1,427

投資有価証券の売却による収入

70,637

－

その他

△957

△4,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,239,167

△2,559,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△25,325

△17,492

配当金の支払額

△360,683

△271,046

自己株式の取得による支出

△36

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△386,044

△288,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,871

2,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△285,482

△1,771,408

現金及び現金同等物の期首残高

6,759,896

6,474,413

現金及び現金同等物の期末残高

6,474,413

4,703,005