（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年５月１日

　至　2025年１月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年５月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

936

595

減価償却費

1,295

1,415

賞与引当金の増減額（△は減少）

△367

△380

ポイント引当金の増減額（△は減少）

8

52

受取利息及び受取配当金

△12

△15

支払利息

2

2

減損損失

－

135

売上債権の増減額（△は増加）

△372

△736

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3

65

仕入債務の増減額（△は減少）

△178

△261

その他

△10

122

小計

1,296

994

利息及び配当金の受取額

12

15

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△669

△197

営業活動によるキャッシュ・フロー

637

810

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△21

定期預金の払戻による収入

1

1

有形固定資産の取得による支出

△749

△1,263

無形固定資産の取得による支出

△243

△155

長期前払費用の取得による支出

△57

△72

差入保証金の差入による支出

△21

△31

差入保証金の回収による収入

3

13

その他

△0

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,089

△1,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△225

△75

リース債務の返済による支出

△214

△250

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△596

△598

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,036

△923

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,486

△1,641

現金及び現金同等物の期首残高

13,764

13,195

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 12,277

※ 11,554