(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月21日
至 2025年１月20日)
当連結会計年度
(自 2025年１月21日
至 2026年１月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
125,066
696,926
減価償却費
801,185
790,825
のれん償却額
11,272
8,272
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27,974
△5,028
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,190
△74
受取利息及び受取配当金
△22,327
△17,338
支払利息
96,414
104,342
為替差損益（△は益）
△111,411
△202,258
受取保険金
△146,844
-
固定資産除却損
7,039
9,195
減損損失
17,530
24,035
固定資産売却損益（△は益）
△2,063
△9,203
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,859
△3,360
火災損失
87,904
売上債権の増減額（△は増加）
△324,952
6,372
棚卸資産の増減額（△は増加）
228,649
330,583
その他の資産の増減額（△は増加）
△70,687
△114,017
仕入債務の増減額（△は減少）
35,244
△759,134
その他の負債の増減額（△は減少）
△352,403
△22,134
未払消費税等の増減額（△は減少）
△63,419
30,910
その他
17,212
4,519
小計
289,384
873,435
法人税等の支払額
△420,324
△274,613
利息及び配当金の受取額
22,327
17,338
利息の支払額
△98,466
△105,333
保険金の受取額
6,500
146,735
火災損失の支払額
△65,910
△16,237
△266,488
641,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△216,700
△111,800
定期預金の払戻による収入
223,600
有形固定資産の取得による支出
△506,815
△442,790
有形固定資産の売却による収入
2,186
10,710
無形固定資産の取得による支出
△79,035
△77,529
投資有価証券の売却による収入
7,648
4,727
投資有価証券の取得による支出
△312
△698
短期貸付けによる支出
△9,000
短期貸付金の回収による収入
9,000
長期貸付金の回収による収入
21,211
20,944
△112,362
△19,768
△884,179
△392,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
550,331
△436,234
長期借入れによる収入
504,112
730,000
長期借入金の返済による支出
△178,344
△357,898
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△191,858
△162,131
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△84,292
599,947
△310,556
現金及び現金同等物に係る換算差額
187,166
24,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△363,554
△37,808
現金及び現金同等物の期首残高
3,796,236
3,432,682
現金及び現金同等物の期末残高
3,394,873