（単位：百万円）

　前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

238

△4,634

減価償却費及び償却費

983

1,137

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,865

△1,370

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3

△911

棚卸資産の増減額（△は増加）

△90

△994

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△23

金融収益及び金融費用

752

1,169

有価証券評価損益（△は益）

△41

490

株式報酬費用

239

2,212

その他

△1,600

1,034

小計

△1,370

△1,889

利息の受取額

503

392

利息の支払額

△103

△148

法人所得税の支払額

△2,194

△763

営業活動による正味キャッシュ・フロー

△3,164

△2,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,199

682

有価証券の取得による支出

△4,066

△83

有価証券の売却による収入

－

83

有形固定資産の取得による支出

△522

△334

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形資産の取得による支出

△1,013

△1,223

差入保証金・敷金の増加による支出

△2,066

△6

差入保証金・敷金の減少による収入

18

1,540

貸付金の回収による収入

－

6

投資有価証券の取得による支出

△1,703

－

投資有価証券の売却による収入

190

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,201

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△10,361

△536

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,275

△3,250

長期借入れによる収入

－

1,456

長期借入金の返済による支出

△400

△400

株式の発行による収入

－

12,592

新株予約権の行使による株式の発行による収入

727

849

新株予約権の発行による収入

0

10

非支配持分からの払込による収入

741

3,270

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3,269

－

株式の発行費用の支出

－

△453

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース負債の返済による支出

△381

△336

財務活動による正味キャッシュ・フロー

694

13,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,313

193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,517

10,986

現金及び現金同等物の期首残高

21,633

10,115

現金及び現金同等物の期末残高

10,115

21,101