(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年1月21日

　至　2025年1月20日)

当連結会計年度

(自　2025年1月21日

　至　2026年1月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

7,915

△27,803

減価償却費

10,524

11,106

のれん償却額

659

658

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△20

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

41

△24

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

－

受取利息及び受取配当金

△621

△765

支払利息

707

812

持分法による投資損益（△は益）

157

△20

減損損失

－

29,826

正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得）

859

1,836

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,133

△101

売上債権の増減額（△は増加）

△787

△2,638

棚卸資産の増減額（△は増加）

59

△681

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,154

3,854

未払金の増減額（△は減少）

△467

△608

その他の資産の増減額（△は増加）

△768

80

その他の負債の増減額（△は減少）

1,965

403

小計

13,993

15,922

利息及び配当金の受取額

628

743

利息の支払額

△705

△779

法人税等の支払額

△3,092

△4,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,824

11,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,412

△4,297

定期預金の払戻による収入

4,466

5,291

有価証券の取得による支出

△11,500

△11,500

有価証券の売却及び償還による収入

11,600

11,500

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,799

△12,693

有形固定資産の売却による収入

632

171

投資有価証券の取得による支出

△721

△1,006

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,875

927

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,676

－

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△410

長期貸付金の回収による収入

39

－

その他

△99

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,595

△12,110

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年1月21日

　至　2025年1月20日)

当連結会計年度

(自　2025年1月21日

　至　2026年1月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50

3,010

短期借入金の返済による支出

△91

△3,003

長期借入れによる収入

5,359

12,403

長期借入金の返済による支出

△5,119

△4,684

リース債務の返済による支出

△1,201

△1,362

社債の償還による支出

－

△10,000

社債の発行による収入

－

5,000

配当金の支払額

△954

△1,274

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

251

212

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,708

300

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,592

△1,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,071

△1,765

現金及び現金同等物の期首残高

33,713

29,642

現金及び現金同等物の期末残高

29,642

27,877