(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年５月１日
至 2025年１月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年５月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
967,535
892,280
減価償却費
111,079
118,185
株式報酬費用
29,287
15,597
貸倒引当金の増減額（△は減少）
128,140
107,679
保証履行引当金増減額（△は減少）
7,599
827
受取利息及び受取配当金
△404
△3,360
支払利息
7,073
9,615
投資事業組合運用損益（△は益）
△164,577
61,518
事業整理損
123,027
－
関係会社株式売却損益（△は益）
26,563
売上債権の増減額（△は増加）
△343,646
△797,873
求償債権の増減額（△は増加）
△4,460
△4,487
棚卸資産の増減額（△は増加）
49
△19
仕入債務の増減額（△は減少）
62,814
347,081
預り金の増減額（△は減少）
15,499
48,798
前受金の増減額（△は減少）
△2,747
35,163
前払費用の増減額（△は増加）
98,573
117,579
未払又は未収消費税等の増減額
32,817
7,950
その他
△102,813
62,844
小計
991,412
1,019,383
利息及び配当金の受取額
404
3,360
利息の支払額
△7,286
△9,557
事業整理に伴う支出
△164,452
法人税等の支払額
△256,962
△588,262
法人税等の還付額
220,538
80
783,652
425,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,765
△3,622
無形固定資産の取得による支出
△127,660
△147,198
投資有価証券の取得による支出
△75,000
△87,500
定期預金の払戻による収入
500
投資事業組合からの分配による収入
2,430
20,556
敷金及び保証金の差入による支出
△16
△711
敷金及び保証金の回収による収入
630
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△90,987
△100
△291,968
△218,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△33,750
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
1,988,366
新株予約権の発行による収入
6,619
配当金の支払額
△322,549
△470,574
新株予約権の行使による株式の発行による収入
23
3
自己株式の取得による支出
△476,516
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
△8,269
△9,573
△841,062
1,181,090
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△349,377
1,387,669
現金及び現金同等物の期首残高
4,613,379
4,330,540
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,264,002
5,718,210