（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△9,845,766

△319,496

減価償却費及び償却費

336,115

129,091

減損損失

4,320,639

74,304

金融収益及び金融費用

158,598

139,774

金融商品評価損益（△は益）

△191,022

720,157

為替差損益（△は益）

△234,325

13,060

株式報酬費用

134,560

△254,943

子会社株式売却益

△254,500

-

子会社清算損

938,865

-

債務免除益

△855,124

-

営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加）

1,417,580

△347,713

営業債務及びその他の債務の増減
（△は減少）

28,192

△49,022

棚卸資産の増減（△は増加）

55,864

4,494

契約資産の増減（△は増加）

791,345

△271,503

契約負債の増減（△は減少）

143,528

△2,934

引当金の増減額（△は減少）

14,613

138,219

その他の増減

217,330

△51,756

小計

△2,823,506

△78,269

利息の受取額

2,714

2,558

利息の支払額

△157,403

△71,445

法人所得税の支払額

△108,655

△105,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,086,850

△252,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,223

△22,353

無形資産の取得による支出

△134,224

△19,186

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

-

91,007

子会社株式の売却による支出

△29,757

-

子会社の清算による支出

△111,834

-

敷金及び保証金の回収による収入

△1,446

24,462

その他

△72,090

1,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△393,576

75,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,710,892

△2,633,764

長期借入金の返済による支出

△504,537

△666,236

社債の発行による収入

500,000

-

社債の償還による支出

△750,000

-

リース負債の返済による支出

△286,155

△208,364

増資による収入

503,150

6,213,084

新株予約権の発行による収入

14,400

-

非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△134,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,187,749

2,570,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,302

13,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△232,375

2,406,592

現金及び現金同等物の期首残高

1,783,264

1,550,889

現金及び現金同等物の期末残高

1,550,889

3,957,482