（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年11月１日

至　2025年１月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年11月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,368

9,147

減価償却費

8,698

9,236

のれん償却額

364

365

支払利息

829

940

固定資産売却損益（△は益）

△0

△820

固定資産除却損

19

51

売上債権の増減額（△は増加）

2,394

2,934

棚卸資産の増減額（△は増加）

163

696

仕入債務の増減額（△は減少）

△61

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,807

△1,480

その他

△2,591

△1,881

小計

16,377

19,202

利息及び配当金の受取額

18

14

利息の支払額

△1,315

△1,503

法人税等の支払額

△4,459

△8,242

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,621

9,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,470

△14,294

有形固定資産の売却による収入

0

1,408

無形固定資産の取得による支出

△774

△1,163

資産除去債務の履行による支出

△65

△62

その他

△915

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,225

△14,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

501

9,100

長期借入れによる収入

－

35,000

長期借入金の返済による支出

△107

△50,030

リース債務の返済による支出

△3,424

△2,973

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△852

△5,119

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△29,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,883

△43,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

452

660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,034

△47,336

現金及び現金同等物の期首残高

48,041

80,150

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,007

32,813