(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,381
7,022
減価償却費
3,513
3,618
減損損失
425
292
構造改革費用
284
38
構造改革引当金戻入額
△96
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△225
△155
受取利息及び受取配当金
△220
△246
支払利息
174
199
投資有価証券売却損益（△は益）
△276
△479
固定資産処分損益（△は益）
△2,347
320
売上債権の増減額（△は増加）
△6,152
△9,329
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,883
△587
仕入債務の増減額（△は減少）
4,094
5,917
未払消費税等の増減額（△は減少）
△179
105
未払金の増減額（△は減少）
1,104
1,277
その他
△881
小計
1,723
7,520
利息及び配当金の受取額
419
494
利息の支払額
△160
△180
法人税等の支払額
△1,016
△1,265
法人税等の還付額
73
19
特別退職金の支払額
△12
△39
1,026
6,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△34
投資有価証券の売却による収入
410
541
固定資産の取得による支出
△4,189
△5,578
固定資産の売却による収入
2,672
211
△332
△244
△1,478
△5,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,395
2,175
長期借入金の返済による支出
△1,689
△1,500
リース債務の返済による支出
△701
△552
配当金の支払額
△497
△1,218
自己株式の取得による支出
△641
△257
自己株式の処分による収入
256
△3
△138
△1,100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△590
342
現金及び現金同等物の期首残高
9,668
8,983
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,077
9,325