(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,419
5,430
減価償却費
6,908
7,386
のれん償却額
622
649
持分法による投資損益（△は益）
△192
△59
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△818
△745
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△60
△17
退職給付に係る資産負債の増減額
△414
△497
株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
△4
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
2
17
受取利息及び受取配当金
△463
△460
支払利息
1,251
1,083
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△303
売上債権の増減額（△は増加）
160
△1,538
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,792
△630
仕入債務の増減額（△は減少）
655
△723
未払消費税等の増減額（△は減少）
△211
35
その他の負債の増減額（△は減少）
339
94
その他
39
1,104
小計
9,473
10,827
利息及び配当金の受取額
407
460
持分法適用会社からの配当金の受取額
72
68
利息の支払額
△1,212
△1,034
法人税等の支払額
△2,691
△2,652
6,049
7,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,047
△1,534
定期預金の払戻による収入
2,430
2,080
投資有価証券の取得による支出
△34
△121
投資有価証券の売却による収入
428
有形固定資産の取得による支出
△8,537
△7,174
有形固定資産の売却による収入
7
8
無形固定資産の取得による支出
△368
△259
貸付けによる支出
△353
△452
貸付金の回収による収入
365
371
△10
3
△8,550
△6,649
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,995
△397
長期借入れによる収入
7,100
6,600
長期借入金の返済による支出
△6,084
△3,336
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△501
△577
自己株式の取得による支出
△6
△184
自己株式の処分による収入
10
配当金の支払額
△935
△1,065
非支配株主への配当金の支払額
△1,279
△558
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
304
488
現金及び現金同等物に係る換算差額
△659
△668
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,856
840
現金及び現金同等物の期首残高
24,586
25,019
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,730
25,859