（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,016,540

1,269,265

減価償却費

90,435

114,617

減損損失

－

13,214

のれん償却額

23,059

23,059

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△601

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△9,644

△5,442

株主優待引当金の増減額（△は減少）

9,227

11,842

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,198

5,924

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,395

3,415

受取利息及び受取配当金

△7,173

△4,077

補助金収入

△7,009

△1

支払利息

5,191

2,614

固定資産除却損

8,860

18,870

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

14,978

－

売上債権の増減額（△は増加）

△75,177

△57,861

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,305

4,258

仕入債務の増減額（△は減少）

80,924

29,622

未払金の増減額（△は減少）

△12,581

△12,687

契約負債の増減額（△は減少）

145,734

312,622

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,441

△8,403

その他

23,246

9,801

小計

1,336,350

1,730,654

利息及び配当金の受取額

7,173

4,077

利息の支払額

△5,074

△2,519

補助金の受取額

2,577

4,431

法人税等の支払額

△269,188

△353,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,071,838

1,383,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△10,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△8,643

－

無形固定資産の取得による支出

△192,367

△399,270

出資金の回収による収入

－

669

敷金及び保証金の差入による支出

△465

－

会員権の取得による支出

△24,150

－

非連結子会社の取得による支出

△21,001

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

753,372

△408,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

57,832

△324,152

長期借入金の返済による支出

△23,280

△14,990

自己株式の取得による支出

△153,085

△146,969

配当金の支払額

△236,926

△242,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△355,460

△728,731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,469,750

246,107

現金及び現金同等物の期首残高

1,412,497

2,885,461

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,213

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,885,461

3,131,568