（単位：千円）
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）
20,888,805
△5,312,129
減価償却費及び償却費
2,248,471
2,126,510
受取利息及び受取配当金
△15,838
△235,834
支払利息
288,061
363,081
為替差損益（△は益）
611,072
46,419
持分法による投資損益（△は益）
△22,615
41,228
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△312,029
△584,426
棚卸資産の増減額（△は増加）
△267,501
△518,909
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,747,189
△1,004,733
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△60,288
70,923
その他
889,141
△114,580
小計
25,994,469
△5,122,448
利息及び配当金の受取額
263,663
235,834
利息の支払額
△234,320
△316,016
法人所得税の支払額
△2,178,823
△8,074,244
23,844,988
△13,276,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
10,935,460
-
投資有価証券の取得による支出
△377,000
△300,000
貸付金の回収による収入
6,245
6,246
有形固定資産の取得による支出
△2,076,502
△1,642,938
無形資産の取得による支出
△141,767
△111,862
24,353
△5,444
8,370,789
△2,053,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,640,000
割賦未払金の返済による支出
△67,320
リース負債の返済による支出
△373,220
△389,475
自己株式の取得による支出
△163
△960,908
新株予約権の発行による収入
18,750
△2,994,633
△4,057,705
現金及び現金同等物に係る換算差額
△611,072
△46,419
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28,610,071
△19,434,999
現金及び現金同等物の期首残高
19,507,861
48,117,933
現金及び現金同等物の期末残高
28,682,933