(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
554,188
△1,221,342
減価償却費
336,801
368,594
のれん償却額
469,688
475,158
減損損失
－
862,626
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△31,199
△5,841
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,101
806
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△229,668
△10,456
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,234
△12,820
受取利息及び受取配当金
△98,762
△37,768
支払利息
92,797
125,061
為替差損益（△は益）
△8,182
121,636
保険解約返戻金
△51,050
固定資産除却損
0
158
売上債権の増減額（△は増加）
△92,665
395,603
棚卸資産の増減額（△は増加）
△135,697
91,043
未収入金の増減額（△は増加）
12,947
47,678
仕入債務の増減額（△は減少）
50,942
△180,838
未払金の増減額（△は減少）
△399,796
△74,372
その他
131,630
112,579
小計
613,311
1,057,505
利息及び配当金の受取額
98,762
37,768
利息の支払額
△87,273
△147,554
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△40,228
△345,780
584,571
601,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△6,000
△6,015
エスクロー口座への振替による支出
△23,484
有形固定資産の取得による支出
△203,181
△398,839
無形固定資産の取得による支出
△35,288
△44,939
関係会社株式の取得による支出
△216,885
2,858
50
△241,611
△690,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
670,330
656,620
長期借入金の返済による支出
△451,176
△509,742
リース債務の返済による支出
△74,881
△89,250
自己株式の処分による収入
676
自己株式の取得による支出
△35,612
配当金の支払額
△129,838
△135,100
15,111
△113,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
103,710
△52,041
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
461,781
△253,300
現金及び現金同等物の期首残高
2,826,168
3,287,950
現金及び現金同等物の期末残高
3,034,649