決算短信_20260212174647

(５) 連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益	421,437	354,661
非継続事業からの税引前当期利益	63	702
減価償却費及び償却費	348,058	353,229
減損損失	61,184	23,836
減損損失戻入益	△1,215	△2,873
未払賞与の増減額（△は減少）	△1,399	10,661
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8,949	△14,945
受取利息及び受取配当金	△16,982	△16,650
支払利息	25,105	21,302
為替差損益（△は益）	△9,511	9,390
持分法による投資損益（△は益）	△630	722
固定資産売却損益（△は益）	△74,688	△9,894
事業・工場再編収益	△1,407	△4,851
事業・工場再編費用	43,260	94,138
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△29,491	△41,625
棚卸資産の増減額（△は増加）	△16,311	79,225
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△2,214	△21,657
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,242	9,876
その他	△64,668	△99,534
小計	669,402	745,714
利息及び配当金の受取額	20,740	18,236
利息の支払額	△24,046	△24,337
法人所得税の支払額	△117,252	△79,171
営業活動によるキャッシュ・フロー	548,844	660,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△299,292	△251,091
有形固定資産の売却による収入	80,558	21,355
無形資産の取得による支出	△38,001	△36,064
無形資産の売却による収入	1,182	2,440
投資有価証券の売却による収入	9,559	10,242
長期貸付けによる支出	△13,810	△7,080
貸付金の回収による収入	10,972	12,154
その他	△6,228	23,076
投資活動によるキャッシュ・フロー	△255,061	△224,968

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	14,103	△102,081
長期借入れによる収入	－	100,000
長期借入金の返済による支出	△35,691	△1,733
社債の発行による収入	－	100,000
社債の償還による支出	△100,000	－
リース負債の返済による支出	△71,552	△73,148
自己株式の取得による支出	△11	△300,007
配当金の支払額（親会社の所有者）	△140,344	△148,573
配当金の支払額（非支配持分）	△9,565	△4,388
その他	△199	27
財務活動によるキャッシュ・フロー	△343,258	△429,902
現金及び現金同等物に係る換算差額	32,215	7,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17,260	12,583
現金及び現金同等物の期首残高	724,601	706,732
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	△610	△5,504
現金及び現金同等物の期末残高	706,732	713,810