（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

28,328

△109,768

減価償却費

75,201

79,777

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,092

△342

賞与引当金の増減額（△は減少）

243

△4,383

受取利息及び受取配当金

△1,952

△3,156

支払利息

3,759

3,539

助成金収入

－

△3,300

為替差損益（△は益）

△4,232

416

シンジケートローン手数料

2,102

2,113

売上債権の増減額（△は増加）

△15,679

17,861

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,314

218

仕入債務の増減額（△は減少）

5,785

△11,203

契約負債の増減額（△は減少）

9,838

△30,157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,119

8,889

その他

6,076

18,980

小計

116,369

△30,516

利息及び配当金の受取額

1,952

3,156

利息の支払額

△3,742

△3,515

助成金の受取額

－

3,300

法人税等の支払額

△46,849

△7,000

法人税等の還付額

－

16,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,730

△18,435

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

－

定期預金の払戻による収入

100,000

－

有価証券の償還による収入

－

10,000

有形固定資産の取得による支出

△8,292

△972

無形固定資産の取得による支出

△97,733

△31,247

その他

△1,325

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,351

△23,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

シンジケートローン手数料の支払額

△2,102

△2,163

長期借入金の返済による支出

△35,292

△14,185

リース債務の返済による支出

△934

△2,193

自己株式の取得による支出

－

△38

配当金の支払額

△57,194

△48,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,523

△67,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,084

△662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,060

△109,693

現金及び現金同等物の期首残高

1,011,379

963,318

現金及び現金同等物の期末残高

963,318

853,625