(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
1,219,033
2,115,242
減価償却費及び償却費
192,854
211,172
減損損失
247,106
2,338,989
その他の収益
△959,901
△2,982,670
その他の費用
429,294
201,562
金融収益
△5,503
△24,280
金融費用
115,337
253,136
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△537,290
△659,824
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
343,439
98,454
その他
102,735
180,962
小計
1,147,107
1,732,745
利息及び配当金の受取額
1,136
11,424
利息の支払額
△68,524
△142,730
法人所得税の支払額
△163,234
△254,535
916,485
1,346,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△30,000
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△5,109
△13,140
無形資産の取得による支出
△94,044
△241,779
投資の取得による支出
△49,984
子会社の取得による支出
△3,195,234
△3,347,371
106,330
22,292
△3,088,057
△3,659,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△244,691
218,342
社債の発行及び長期借入れによる収入
3,640,000
7,296,567
社債の償還及び長期借入金の返済
△1,685,337
△2,078,574
新株の発行による収入
2,414,338
自己株式の取得による支出
△355,932
新株予約権の行使による収入
95,520
59,222
リース負債の返済による支出
△62,616
△130,779
非支配持分からの払込による収入
206,886
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△800,000
964
△77,070
4,365,064
4,131,775
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,890
1,050
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,196,382
1,819,746
現金及び現金同等物の期首残高
4,039,948
6,236,331
現金及び現金同等物の期末残高
8,056,077