（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,670,189

1,191,838

減価償却費

1,448,578

1,789,273

のれん償却額

99,365

194,462

減損損失

675,204

815,559

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,529

7,370

受取利息及び受取配当金

△25,021

△15,120

支払利息

64,137

143,814

投資有価証券売却損益（△は益）

△22,800

－

補助金収入

－

△35,942

保険解約返戻金

－

△17,391

為替差損益（△は益）

△631,432

△179,789

売上債権の増減額（△は増加）

△263,642

△31,573

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,207

△438,300

仕入債務の増減額（△は減少）

689,083

292,666

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,803

45,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,628

30,380

固定資産除売却損益（△は益）

27,341

13,734

未払金の増減額（△は減少）

△104,491

71,668

未払費用の増減額（△は減少）

252,909

136,378

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,336

12,446

その他の資産・負債の増減額

△56,182

△281,613

小計

4,812,656

3,745,063

利息及び配当金の受取額

25,021

15,120

利息の支払額

△64,137

△143,814

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△820,266

△1,051,417

補助金の受取額

－

35,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,953,274

2,600,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,002

△16,997

有形固定資産の取得による支出

△2,864,893

△3,913,268

有形固定資産の売却による収入

109,728

7,152

無形固定資産の取得による支出

△10,227

△84,021

資産除去債務の履行による支出

△86,861

△65,085

投資有価証券の取得による支出

△104,635

－

投資有価証券の売却による収入

30,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△512,571

△652,600

貸付けによる支出

△4,468

△5,094

貸付金の回収による収入

2,460

6,739

差入保証金の差入による支出

△361,424

△292,655

差入保証金の回収による収入

143,397

122,939

その他

△92,862

△116,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,761,360

△5,009,690

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△95,149

△374,373

長期借入れによる収入

2,792,985

6,244,000

長期借入金の返済による支出

△1,467,803

△1,678,929

リース債務の返済による支出

△371,487

△397,938

自己株式の取得による支出

△254

－

配当金の支払額

△212,473

△276,402

非支配株主への配当金の支払額

－

△12,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

645,816

3,503,531

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,958

△21,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

848,688

1,073,363

現金及び現金同等物の期首残高

2,729,251

3,577,939

現金及び現金同等物の期末残高

3,577,939

4,651,302