(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△412,292
△210,068
減価償却費
228,021
182,356
減損損失
418,538
108,264
のれん償却額
13,520
－
長期前払費用償却額
32,976
31,798
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△86
△115
受取利息及び受取配当金
△605
△5,741
支払利息
7,146
6,510
為替差損益（△は益）
△38,434
15,331
固定資産売却損益（△は益）
△507
△4,579
固定資産除却損
1,352
5,843
売上債権の増減額（△は増加）
△76,027
13,464
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,405
△823
リース投資資産の増減額（△は増加）
29,845
20,848
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△29,211
△37,153
長期前払費用の増減額（△は増加）
△7,272
△13,522
仕入債務の増減額（△は減少）
21,197
△3,360
未払金の増減額（△は減少）
5,697
5,147
その他の流動負債の増減額（△は減少）
139,762
61,081
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△1,355
△47,521
長期前受収益の増減額（△は減少）
△70,379
△48,514
その他
47,798
△30,717
小計
293,280
48,529
利息及び配当金の受取額
604
5,721
利息の支払額
△7,055
△6,516
法人税等の支払額
△46,388
△55,413
法人税等の還付額
7,896
362
248,337
△7,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,593
有形固定資産の取得による支出
△178,039
△126,941
有形固定資産の売却による収入
601
15,700
無形固定資産の取得による支出
△19,548
△5,394
投資有価証券の取得による支出
△1,353
△1,437
差入保証金の差入による支出
△142,688
△95,791
差入保証金の回収による収入
39,311
29,135
長期預り保証金の返還による支出
△50,559
△67,102
長期預り保証金の受入による収入
181,409
178,275
8,294
△10
△160,979
△73,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△187,129
△156,972
ストックオプションの行使による収入
6,205
5,535
配当金の支払額
△3
△6
△0
△180,927
△151,443
現金及び現金同等物に係る換算差額
44,630
9,877
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△48,939
△222,449
現金及び現金同等物の期首残高
1,502,094
1,453,155
現金及び現金同等物の期末残高
1,230,705