(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年10月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
38,376
△74,887
減価償却費及び償却費
44,917
56,085
金融収益
△6,528
△4,722
金融費用
24,745
29,631
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
207,657
411,287
棚卸資産の増減額（△は増加）
△135,569
△295,786
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△144,935
△314,784
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,757
△30,852
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△145,936
△58,102
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
△1,718
30,683
その他
△17,123
△21,108
小計
△137,872
△272,556
利息の受取額
26,201
2,739
利息の支払額
△23,542
△25,965
法人所得税の支払額又は還付額
△104,363
△90,409
△239,576
△386,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△5,679
△8,508
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
31
1,410
敷金及び保証金の差入による支出
△658
△3,083
敷金及び保証金の回収による収入
1,056
399
定期預金の純増減額（△は減少）
△48,000
△151,247
700
538
△52,549
△160,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
324,102
765,084
長期借入金の返済による支出
―
△97,262
リース負債の返済による支出
△21,209
△32,565
配当金の支払額
△116,162
△75,166
186,729
560,090
現金及び現金同等物に係る換算差額
63,160
81,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△42,236
95,336
現金及び現金同等物の期首残高
2,975,680
2,680,672
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,933,443
2,776,008