（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,757

3,068

減価償却費

2,169

2,516

減損損失

50

－

のれん償却額

9

8

引当金の増減額（△は減少）

△196

△156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

11

受取利息及び受取配当金

△459

△456

支払利息

59

78

為替差損益（△は益）

17

△37

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△23

有形固定資産除却損

16

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△136

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,005

813

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,888

△170

仕入債務の増減額（△は減少）

74

261

その他の資産・負債の増減額

139

170

未払消費税等の増減額（△は減少）

△303

△194

その他

290

△210

小計

5,596

5,698

利息及び配当金の受取額

457

507

利息の支払額

△60

△78

法人税等の支払額

△1,321

△1,016

法人税等の還付額

15

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,687

5,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,903

△2,109

定期預金の払戻による収入

3,715

3,308

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,380

△4,531

有形及び無形固定資産の売却による収入

11

23

有形固定資産の除却による支出

△12

△12

投資有価証券の取得による支出

△1

△13

投資有価証券の売却による収入

165

－

貸付けによる支出

△147

△108

貸付金の回収による収入

80

49

差入保証金の差入による支出

△61

△282

差入保証金の回収による収入

37

210

その他

△46

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,542

△3,502

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△588

△1,042

配当金の支払額

△306

△367

非支配株主への配当金の支払額

△193

△212

自己株式の取得による支出

△3

△1

リース債務の返済による支出

△97

△89

子会社の自己株式の取得による支出

－

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,188

9

現金及び現金同等物に係る換算差額

△117

240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,160

1,887

現金及び現金同等物の期首残高

10,664

7,602

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,504

9,490