(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自　2024年10月１日
　至　2024年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2025年10月１日
　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

606

1,148

減価償却費及び償却費

154

235

投資損益（△は益）

5

△14

固定資産除却損

1

0

持分法による投資損益(△は益）

10

-

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27

△137

営業投資有価証券の増加額(△は増加)

55

51

前渡金の増減額（△は増加）

483

531

差入保証金の増減額

△17

3

契約負債の増減額（△は減少）

△326

△547

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

234

98

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△260

△454

段階取得にかかる差損益(△は益)

-

△247

その他

△104

△154

小計

816

512

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△16

△45

法人所得税の支払額

△257

△273

営業活動によるキャッシュ・フロー

542

197

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出

△202

△250

投資有価証券の取得による支出

△120

△555

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

988

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△29

△81

その他

△80

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△433

22

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

80

505

長期借入れの返済による支出

△217

△137

社債の償還による支出

△43

△43

リース債務の返済による支出

△44

△107

株式の発行による収入

0

-

親会社所有者への配当金の支出

△208

△209

その他

△52

101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△486

107

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

43

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△350

371

現金及び現金同等物の期首残高

9,647

12,112

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,297

12,484