(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年10月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,540
7,288
減価償却費及び償却費
8,968
22,820
金融収益及び金融費用
5,960
17,271
その他の費用
－
182
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,965
6,188
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△82,855
△409,389
その他の資産の増減額（△は増加）
△4,591
△24,262
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
61,436
158,514
その他の負債の増減額（△は減少）
△94,085
△42,406
引当金の増減額（△は減少）
△2,548
△2,900
小計
△100,209
△266,691
利息の受取額
319
328
利息の支払額
△5,463
△15,919
法人所得税の支払額
△32,038
△30,321
△137,391
△312,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,672
無形資産の取得による支出
△30,218
△21,563
△33,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,196
70,000
長期借入金の返済による支出
△33,571
△6,668
リース負債の返済による支出
△7,976
△8,022
新株予約権の発行による収入
5,282
新株予約権の取得による支出
△755
新株予約権の行使による株式の発行による収入
898
△43,499
61,491
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,000
348
現金及び現金同等物の減少額
△213,780
△272,328
現金及び現金同等物の期首残高
801,217
1,112,987
現金及び現金同等物の四半期末残高
587,437
840,659