(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,168
16,868
減価償却費
4,199
5,547
株式報酬費用
138
398
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
47
43
受取利息及び受取配当金
△1,484
△1,505
補助金収入
△1,120
△2,108
負ののれん発生益
△1,500
△367
為替差損益（△は益）
73
41
支払利息
83
192
売上債権の増減額（△は増加）
△4,978
1,510
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,249
881
仕入債務の増減額（△は減少）
1,184
1,302
未払金の増減額（△は減少）
△49
△4,980
未払費用の増減額（△は減少）
56
△1,634
契約負債の増減額（△は減少）
△2,505
△448
その他
759
952
小計
14,341
16,712
利息及び配当金の受取額
1,487
1,503
補助金の受取額
527
1,148
利息の支払額
△82
△193
法人税等の支払額
△3,128
△4,334
13,143
14,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,152
△1,556
定期預金の払戻による収入
2,866
2,146
有形固定資産の取得による支出
△8,900
△7,406
有形固定資産の売却による収入
35
0
無形固定資産の取得による支出
△47
△261
投資有価証券の取得による支出
△983
△72
貸付金の回収による収入
38
-
関係会社株式の取得による支出
△8,143
保険積立金の積立による支出
△7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3,452
66
141
△6,630
△15,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△750
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,400
△3,700
長期借入れによる収入
16,395
長期借入金の返済による支出
△1,358
△1,755
株式の発行による収入
99
212
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△790
△924
非支配株主からの払込みによる収入
24
1,744
非支配株主への配当金の支払額
△483
△1,116
リース債務の返済による支出
△176
△552
1,964
10,302
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,637
2,213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,114
12,128
現金及び現金同等物の期首残高
69,645
83,759
現金及び現金同等物の期末残高
95,888