（単位：百万円）
注記
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
2,538
1,409
減価償却費及び償却費
1,377
2,084
固定資産売却損益（△は益）
5
△28
金融収益
△42
△65
金融費用
114
365
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△2,087
△1,186
契約資産の増減額（△は増加）
△620
△656
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,102
526
契約負債の増減額（△は減少）
228
531
棚卸資産の増減額（△は増加）
△773
△642
その他の増減額
△72
△1,338
小計
2,771
999
利息の受取額
31
36
利息の支払額
△97
△199
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△304
△568
2,399
268
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
-
有形固定資産の取得による支出
△417
△849
有形固定資産の売却による収入
9
156
無形資産の取得による支出
△38
△118
無形資産の売却による収入
21
資産除去債務の履行による支出
△2
貸付けによる支出
△220
投資有価証券の売却による収入
135
敷金及び保証金の差入による支出
△717
△91
敷金及び保証金の回収による収入
11
276
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△113
子会社株式取得のための前払金の支出
△4,087
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△214
△952
△1,341
△5,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
121
314
長期借入れによる収入
3,550
7,788
長期借入金の返済による支出
△708
△1,833
リース負債の返済による支出
△940
△1,187
自己株式の取得による支出
△747
新株予約権の行使による収入
108
72
2,131
4,406
現金及び現金同等物に係る換算差額
208
133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,397
△1,057
現金及び現金同等物の期首残高
6,266
9,664
現金及び現金同等物の期末残高
8,607