（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,714

2,521

減価償却費、償却費及び減損損失

1,210

1,295

株式報酬費用

4

17

金融収益及び金融費用

60

11

引当金の増減額（△は減少）

△25

2

固定資産除却損

5

11

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14

△1

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,393

△12,926

営業貸付金の増減額（△は増加）

－

△163

営業債務及びその他の債務の増減額

11,756

19,097

その他

418

1,278

小計

7,737

11,144

利息の受取額

3

21

利息の支払額

△25

△61

法人所得税の支払額

△406

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,308

9,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△54

△10

無形資産の取得による支出

△1,128

△1,230

差入保証金の差入による支出

△50

△89

差入保証金の回収による収入

108

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,125

△1,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,705

△2,350

リース負債の返済による支出

△224

△214

株式の発行による収入

20

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,909

△2,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

69

現金及び現金同等物の増減額

3,287

6,079

現金及び現金同等物の期首残高

10,810

17,039

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,098

23,119