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| (単位：千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年１月１日 至 2025年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 | ||
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
為替差損益（△は益） | △ | |
保険解約返戻金 | △ | |
支払利息 | ||
株式交付費 | ||
新株予約権発行費 | ||
自己株式取得費用 | ||
関係会社株式売却損益（△は益） | △ | |
負ののれん発生益 | △ | |
固定資産売却損益（△は益） | △ | |
投資有価証券評価損益（△は益） | ||
固定資産除却損 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | ||
立替金の増減額（△は増加） | △ | |
前受金の増減額（△は減少） | △ | |
前渡金の増減額（△は増加） | △ | |
未収入金の増減額（△は増加） | △ | △ |
未払金の増減額（△は減少） | ||
未払費用の増減額（△は減少） | ||
未払消費税等の増減額（△は減少） | ||
仮受金の増減額（△は減少） | ||
その他 | ||
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △ | |
貸付けによる支出 | △ | △ |
貸付金の回収による収入 | ||
敷金の差入による支出 | △ | △ |
敷金の回収による収入 | ||
保険積立金の積立による支出 | △ | |
保険積立金の解約による収入 | ||
定期預金の預入による支出 | △ | |
定期預金の払戻による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
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| (単位：千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年１月１日 至 2025年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
新株予約権の発行による支出 | △ | |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |