(単位：千円)

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,391,131

2,073,108

減価償却費及び償却費

1,402,910

1,289,314

固定資産除売却損

16,057

3,831

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△268

76

金融収益

△4,285

△13,060

金融費用

47,040

72,556

株式報酬費用

54,513

45,161

有給休暇引当金

△46,243

△45,201

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

361,708

△595,750

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△766,791

583,973

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,841

△23,655

その他

△227,485

△26,792

小計

2,218,447

3,363,561

利息の受取額

457

9,627

利息の支払額

△34,079

△52,064

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△182,946

△517,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,001,879

2,803,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△123,879

△380,933

無形資産の取得による支出

△3,839

－

子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）

－

△1,480,935

投資有価証券の取得による支出

△20,000

－

資産除去債務の履行による支出

△115,439

△95,700

投資事業組合からの分配による収入

－

298

敷金及び保証金の差入による支出

△153

△11,737

敷金及び保証金の回収による収入

165,423

117,506

その他

△3,611

1,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,498

△1,850,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

5,475,000

長期借入金の返済による支出

△962,504

△4,854,100

配当金の支払額

△137,959

△208,573

新株予約権の行使による収入

3,707

－

アレンジメントフィーの支払額

－

△52,000

リース負債の返済による支出

△1,094,807

△957,020

その他

－

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,191,562

△597,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

708,818

355,548

現金及び現金同等物の期首残高

4,458,722

5,167,540

現金及び現金同等物の期末残高

5,167,540

5,523,088