(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
50,970
42,444
減価償却費
86,123
137,323
のれん償却額
93,519
102,315
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27,615
151,615
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,100
△100
受取利息及び受取配当金
△321
△1,473
支払利息
29,290
46,888
支払保証料
6,163
6,302
売上債権の増減額（△は増加）
△530,026
△756,677
棚卸資産の増減額（△は増加）
△509,194
△547,812
その他の流動資産の増減額（△は増加）
240,152
33,034
その他の固定資産の増減額（△は増加）
61,532
△11,131
仕入債務の増減額（△は減少）
△198,378
450,538
契約負債の増減額（△は減少）
5,045
10,216
その他の流動負債の増減額（△は減少）
104,743
218,089
長期未払金の増減額（△は減少）
3,800
△3,800
その他
11,462
18,242
小計
△518,600
△103,982
利息及び配当金の受取額
321
1,473
利息の支払額
△29,555
△48,008
保証料の支払額
△6,152
△6,296
法人税等の支払額
△23,348
△148,950
△577,336
△305,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,000
△36,025
定期預金の払戻による収入
12,000
12,175
有形固定資産の取得による支出
△28,233
△105,891
無形固定資産の取得による支出
△19,350
-
差入保証金の差入による支出
△36,494
差入保証金の回収による収入
2,262
74,408
資産除去債務の履行による支出
△3,309
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△134,423
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
4,652
投資有価証券の償還による収入
1,000
△202,744
△90,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
950,000
503,901
長期借入れによる収入
600,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△535,203
△549,344
自己株式の取得による支出
△10,955
△49
社債の償還による支出
△60,000
△30,000
配当金の支払額
△53,559
△53,698
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,440
885,841
570,809
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,833
△3,656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
100,926
170,903
現金及び現金同等物の期首残高
527,964
628,891
現金及び現金同等物の期末残高
799,795