（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,273,714

6,739,151

固定資産売却益

△140,824

-

持分法による投資損益（△は益）

6,004

△1,908

固定資産除却損

8,076

-

減価償却費

107,545

72,450

株式報酬費用

31,407

85,658

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,572

△109

転貸事業損失引当金の増減（△は減少）

27,956

△31,893

受取利息及び受取配当金

△2,363

△37,736

支払利息

468,184

592,686

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,860,595

△7,690,108

前渡金の増減額（△は増加）

△956,064

12,064

未払金の増減額（△は減少）

△264,293

△625,242

その他

175,084

436,509

小計

2,871,259

△448,477

利息及び配当金の受取額

2,363

37,736

利息の支払額

△422,941

△568,489

法人税等の支払額

△1,719,319

△2,222,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

731,361

△3,201,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

71,001

△9,000

投資有価証券の取得による支出

△410,000

△253,735

有形固定資産の取得による支出

△92,827

△3,150

出資金の回収による収入

-

200

有形固定資産の売却による収入

2,054,942

-

無形固定資産の取得による支出

△3,829

△41,336

敷金及び保証金の差入による支出

△60,188

△61,886

その他

△10

15,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,559,088

△353,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,024,427

23,684,499

短期借入金の返済による支出

△16,188,043

△22,097,743

長期借入れによる収入

16,300,158

24,736,358

長期借入金の返済による支出

△18,827,663

△18,053,805

社債の償還による支出

△114,800

△114,800

新株予約権の発行による収入

30,450

-

配当金の支払額

△799,753

△1,040,400

自己株式の取得による支出

-

△300,263

その他

△1,609

5,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

423,166

6,819,317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,713,616

3,263,871

現金及び現金同等物の期首残高

8,571,907

11,285,524

現金及び現金同等物の期末残高

11,285,524

14,549,395