(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
△63
△308
減価償却費及び償却費
355
325
金融収益
△0
△5
金融費用
74
77
持分法による投資損益（△は益）
－
固定資産除却損
26
子会社株式売却益
△253
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
942
926
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△423
△348
棚卸資産の増減（△は増加）
△33
△175
その他
△35
△195
小計
815
67
利息の受取額
6
利息の支払額
△68
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
89
△236
842
△230
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△62
△57
投資有価証券の取得による支出
△29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
507
貸付けによる支出
△100
貸付金の回収による収入
0
723
敷金及び保証金の差入による支出
△81
△21
敷金及び保証金の回収による収入
54
△1
8
1,114
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△37
長期借入れによる収入
650
長期借入金の返済による支出
△470
△842
リース負債の返済による支出
△172
△130
自己株式の取得による支出
△13
△680
△336
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
547
現金及び現金同等物の期首残高
1,584
1,671
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,570
2,219