（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

48,161

52,785

減価償却費及び償却費

24,201

26,625

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,010

4,049

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,165

5,120

契約資産の増減額（△は増加）

△3,618

△4,448

前払費用の増減額（△は増加）

△235

△174

未払消費税等の増減額（△は減少）

45

5,844

未払賞与の増減額（△は減少）

△8,576

△10,267

未払有給休暇の増減額（△は減少）

3,664

2,817

その他

1,717

7,365

小計

70,535

89,717

利息及び配当金の受取額

668

623

利息の支払額

△773

△866

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△14,371

△26,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,059

63,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,399

△2,708

無形資産の取得による支出

△10,146

△9,304

投資の取得による支出

△935

△590

投資の売却及び償還による収入

5,876

903

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,010

△19,371

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,294

－

事業譲渡による収入

－

2,566

その他

△35

△2,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,355

△31,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

25,604

50,000

短期借入金の返済による支出

△30,460

△30,000

長期借入金の返済による支出

△10,003

△10,181

リース負債の返済による支出

△13,629

△15,469

社債の発行による収入

10,000

－

自己株式の取得による支出

△20,000

△0

配当金の支払額

△19,794

△23,346

その他

772

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,510

△29,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

2,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,674

5,611

現金及び現金同等物の期首残高

108,369

82,818

現金及び現金同等物の四半期末残高

97,694

88,429