（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,274

1,173

減価償却費及び償却費

1,599

1,720

金融収益

△186

△127

金融費用

710

450

持分法による投資損益（△は益）

－

125

固定資産除売却損益（△は益）

35

5

棚卸資産の増減額（△は増加）

157

△600

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

54

△199

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△206

563

その他

△387

682

小計

4,051

3,791

利息の受取額

1

4

利息の支払額

△491

△452

法人所得税の支払額

△457

△363

法人所得税の還付額

538

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,642

2,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,770

△1,334

無形資産の取得による支出

△67

△118

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△502

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△37

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,873

△2,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△1,085

515

長期借入れによる収入

7,086

1,260

長期借入金の返済による支出

△6,648

△2,295

配当金の支払額

△715

△722

リース負債の返済による支出

△196

△191

ストック・オプションの行使による収入

67

36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,490

△1,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

△188

△34

現金及び現金同等物の増減額

△908

△468

現金及び現金同等物の期首残高

3,632

2,724

現金及び現金同等物の期末残高

2,724

2,257