(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,905,494
1,038,295
減価償却費及び償却費
832,021
989,834
その他の収益
△1,108,328
△158,818
持分法による投資損益（△は益）
60,917
98,039
金融収益
△9,754
△4,862
金融費用
174,655
152,840
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,159,258
△547,853
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,798
369
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,450,351
39,988
その他
△169
△59,361
小計
2,142,130
1,548,470
利息及び配当金の受取額
5,409
4,862
利息の支払額
△87,206
△121,918
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△343,997
△384,890
1,716,335
1,046,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△236,921
△58,590
無形資産の取得による支出
△759,916
△996,828
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△93,535
△91,383
投資有価証券の取得による支出
△42,498
△32,510
投資有価証券の売却による収入
25,000
－
敷金及び保証金の差入による支出
△43,946
△127,796
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
271,778
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△646,321
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
30,740
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△8,024
事業譲受による支出
△11,880
△861,178
△1,961,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
3,919,406
短期借入金の純増減額（△は減少）
△76,928
533,600
長期借入れによる収入
2,183,340
1,880,000
長期借入金の返済による支出
△1,240,540
△1,504,612
リース負債の返済による支出
△386,957
△460,489
自己株式の取得による支出
△4,945,772
自己株式の処分による収入
7,286
127,274
子会社の自己株式の取得による支出
△4,418
△544,585
575,772
現金及び現金同等物に係る換算差額
26,685
18,081
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
337,257
△321,077
現金及び現金同等物の期首残高
2,494,494
2,861,486
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△35,701
△265
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,796,049
2,540,143