(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,113
3,172
非継続事業からの税引前四半期利益
56
-
減価償却費及び償却費
523
824
金融収益及び金融費用
89
持分法による投資損益（△は益）
△4
△36
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
929
1,069
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△296
△34
その他
△94
305
小計
3,284
5,390
利息の支払額
△61
△90
法人所得税等の支払額
△684
△873
2,538
4,426
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△320
△892
無形資産の取得による支出
△1,256
△1,809
貸付けによる支出
△1,140
投資有価証券の取得による支出
△652
△1,188
投資有価証券の売却による収入
1
1,502
事業譲渡による収入
250
その他の金融資産の取得による支出
△95
その他の金融資産の売却による収入
0
200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,280
△1,290
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,374
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△432
△19
△166
△4,475
△3,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
463
2,119
短期借入金の返済による支出
△92
△1,335
長期借入れによる収入
3,245
3,290
長期借入金の返済による支出
△1,621
△1,211
リース負債の返済による支出
△195
△314
自己株式の取得による支出
△695
配当金の支払額
△26
△33
社債の償還による支出
△101
△96
新株予約権の行使による株式の発行による収入
156
33
自己株式の売却による収入
49
1,877
1,756
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△59
2,442
現金及び現金同等物の期首残高
3,797
2,543
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,738
4,985