(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年10月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,660,507
1,131,091
減価償却費
112,916
125,242
受取利息
△699
△407
支払利息
1,844
12,665
預け金の増減額（△は増加）
△49
788,260
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
79,911
415,943
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
102,550
△10,970
未払消費税の増減額（△は減少）
△326,441
173,079
その他
118,061
319,677
小計
1,748,603
2,954,583
利息の受取額
118
338
利息の支払額
△1,780
△6,312
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△1,353,158
△622,051
393,783
2,326,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
資産除去債務の履行による支出
－
△10,800
有形固定資産の取得による支出
△7,890
△5,092,765
敷金及び保証金の差入による支出
△1,979
△147
敷金及び保証金の回収による収入
20,705
投資有価証券の取得による支出
△98,616
△20,286
△8,386
△30,155
△5,190,010
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500,000
長期借入れによる収入
3,987,800
長期借入金の返済による支出
△6,990
△1,530
配当金の支払額
△261,488
リース負債の返済による支出
△100,547
△208,432
自己株式の取得による支出
△44
新株予約権の行使による収入
14,782
603
△92,755
5,016,908
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
270,823
2,158,584
現金及び現金同等物の期首残高
10,174,674
4,118,742
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,445,497
6,277,326