（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

191,299

138,635

減価償却費

123,378

173,025

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,705

8,325

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△157

705

受取利息及び受取配当金

△132

△1,546

支払利息

29,940

47,659

助成金収入

△6,171

△6,984

補助金収入

△44,973

△124,765

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△12,592

△98,360

棚卸資産の増減額（△は増加）

613

△239

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,774

16,235

契約負債の増減額（△は減少）

3,391

40,963

その他

85,786

36,954

小計

333,903

230,608

利息及び配当金の受取額

132

1,546

利息の支払額

△29,978

△47,236

助成金の受取額

6,171

6,984

補助金の受取額

47,341

124,765

法人税等の支払額

△53,062

△34,604

法人税等の還付額

－

5,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

304,508

287,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△4,215

有形固定資産の取得による支出

△1,085,237

△978,479

無形固定資産の取得による支出

△16,670

△19,570

その他

△115

△5,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,103,224

△1,007,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

42,000

△662,270

長期借入れによる収入

600,000

1,543,000

長期借入金の返済による支出

△96,356

△109,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

545,643

771,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△253,072

50,655

現金及び現金同等物の期首残高

1,371,361

1,118,288

現金及び現金同等物の期末残高

1,118,288

1,168,944