前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期損失

△1,332,852

△676,253

当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整

減価償却費

65,646

－

減損損失

56,376

36,519

株式報酬

28,330

35,038

有形固定資産除売却損益（△は益）

56,797

－

金融収益

△5,727

△1,851

金融費用

7,402

872

営業資産及び負債の変動

売上債権

△2,653

4,274

その他の流動資産

40,363

12,480

その他の流動負債

△4,261

△4,116

買掛金

△10,022

△5,823

未払債務

△68,837

52,499

未払報酬

△25,654

△37,529

その他の資産

7,428

1,769

小計

△1,187,664

△582,121

利息の支払額

△7,411

△879

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,195,075

△583,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

6,565

1,862

有形固定資産の取得による支出

△49,735

△10,631

敷金及び保証金の回収による収入

557

5,117

敷金及び保証金の差入による支出

△444

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,057

△3,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

47,793

1,081,225

新株予約権の発行による収入

1,120

178

リース負債の返済による支出

△137,186

△15,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,273

1,065,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,674

△15,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,312,731

463,707

現金及び現金同等物の期首残高

2,767,639

1,454,908

現金及び現金同等物の期末残高

1,454,908

1,918,615