(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年６月30日)

当中間連結会計期間

(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,603,535

1,293,419

売掛金

257,336

217,733

割賦売掛金

55

34

旅行前払金

490,019

477,460

未収入金

8,380

39,408

その他

85,394

135,958

貸倒引当金

△545

△521

流動資産合計

3,444,176

2,163,494

固定資産

有形固定資産

189

3,672

無形固定資産

0

412

投資その他の資産

長期貸付金

4,876

4,876

差入保証金

197,412

210,710

供託金

－

71,000

長期未収入金

299,037

299,037

その他

80,927

80,900

貸倒引当金

△305,688

△305,688

投資その他の資産合計

276,564

360,836

固定資産合計

276,754

364,921

資産合計

3,720,931

2,528,415

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年６月30日)

当中間連結会計期間

(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

139,005

133,441

未払金

228,888

69,422

未払費用

112,035

11,009

未払法人税等

5,840

10,612

旅行前受金

904,566

756,806

預り金

825,660

28,583

賞与引当金

443

1,689

特別調査費用等引当金

343,509

－

その他

5,925

5,305

流動負債合計

2,565,875

1,016,869

固定負債

長期借入金

500,000

500,000

資産除去債務

12,468

12,506

その他

22,909

22,906

固定負債合計

535,378

535,413

負債合計

3,101,254

1,552,282

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

2,011,108

2,011,108

利益剰余金

△1,527,356

△1,177,404

自己株式

△128

△128

株主資本合計

583,623

933,575

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

4,762

3,696

その他の包括利益累計額合計

4,762

3,696

非支配株主持分

31,290

38,860

純資産合計

619,677

976,132

負債純資産合計

3,720,931

2,528,415