（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,883

5,095

減価償却費

1,658

1,748

減損損失

144

123

のれん償却額

194

96

賞与引当金の増減額（△は減少）

△351

△306

販売促進引当金の増減額（△は減少）

13

13

受取利息及び受取配当金

△715

△714

支払利息

345

400

為替差損益（△は益）

△784

△771

固定資産除却損

22

15

差入保証金償却額

14

19

売上債権の増減額（△は増加）

△730

△906

棚卸資産の増減額（△は増加）

△133

23

立替金の増減額（△は増加）

83

△67

未収入金の増減額（△は増加）

59

4

未収消費税等の増減額（△は増加）

17

△26

仕入債務の増減額（△は減少）

556

540

未払金の増減額（△は減少）

△81

195

未払費用の増減額（△は減少）

54

68

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59

△111

預り金の増減額（△は減少）

51

63

その他

501

183

小計

5,746

5,686

利息及び配当金の受取額

827

612

利息の支払額

△344

△401

法人税等の支払額

△1,059

△1,132

法人税等の還付額

0

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,170

4,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,016

△2,195

有形固定資産の売却による収入

607

-

無形固定資産の取得による支出

△117

△129

資産除去債務の履行による支出

△36

△54

定期預金の預入による支出

△40,806

△44,540

定期預金の払戻による収入

36,708

48,662

投資有価証券の取得による支出

△968

△4,596

投資有価証券の償還による収入

2,506

1,735

差入保証金の差入による支出

△356

△222

差入保証金の回収による収入

349

340

貸付けによる支出

△4

△53

貸付金の回収による収入

30

18

事業譲受による支出

△883

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△265

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△2

その他

△31

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,284

△1,124

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15

1

短期借入金の返済による支出

△108

-

長期借入れによる収入

900

-

長期借入金の返済による支出

△4,761

△4,918

社債の償還による支出

△50

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,048

△870

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△878

△885

非支配株主への配当金の支払額

-

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,931

△6,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,017

△3,383

現金及び現金同等物の期首残高

13,469

13,946

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,452

10,563