２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

17,330,150

13,663,402

受取手形、売掛金及び契約資産

82,339,287

77,928,356

電子記録債権

2,534,590

947,124

商品及び製品

552,990

319,442

仕掛品

2,009,656

3,965,731

原材料及び貯蔵品

1,159,077

1,061,722

その他

3,470,440

2,600,062

貸倒引当金

△405,851

△399,225

流動資産合計

108,990,341

100,086,616

固定資産

有形固定資産

4,957,867

6,499,597

無形固定資産

119,477

90,855

投資その他の資産

2,715,454

3,034,890

固定資産合計

7,792,798

9,625,344

資産合計

116,783,140

109,711,960

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

9,251,132

7,578,636

短期借入金

52,158,200

50,186,710

未払金

924,386

2,028,342

未払法人税等

3,843,103

2,998,731

契約負債

9,330,148

2,901,765

製品保証引当金

241,844

365,584

賞与引当金

598,072

399,790

役員賞与引当金

20,827

31,562

資産除去債務

30,106

52,019

その他

2,496,807

2,280,553

流動負債合計

78,894,628

68,823,695

固定負債

リース債務

497,703

1,657,731

退職給付に係る負債

10,121

10,931

役員退職慰労引当金

222,226

238,181

その他

144,525

325,859

固定負債合計

874,575

2,232,704

負債合計

79,769,204

71,056,399

（単位：千円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,236,800

2,236,800

資本剰余金

3,286,603

3,847,706

利益剰余金

29,736,483

29,569,201

自己株式

△330,121

△297,548

株主資本合計

34,929,766

35,356,159

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

373,594

503,808

繰延ヘッジ損益

－

△0

為替換算調整勘定

1,173,591

2,154,136

その他の包括利益累計額合計

1,547,185

2,657,944

新株予約権

536,984

641,456

純資産合計

37,013,936

38,655,560

負債純資産合計

116,783,140

109,711,960