(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,531
4,434
減価償却費
5,433
5,201
減損損失
2,306
234
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△675
△322
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△425
△999
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△23
受取利息及び受取配当金
△487
△470
支払利息
1,414
1,390
為替差損益（△は益）
△334
△282
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
122
△733
関係会社株式評価損
－
112
事業構造改革費用
679
補助金返還損
101
売上債権の増減額（△は増加）
1,894
△1,679
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,451
11,979
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,995
1,668
未払金の増減額（△は減少）
9,731
3,423
その他
1,752
2,374
小計
10,336
26,410
利息及び配当金の受取額
487
470
利息の支払額
△1,436
△1,409
事業構造改革費用の支払額
△116
△12
法人税等の支払額
△445
△2,002
8,825
23,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,707
△6,566
有形及び無形固定資産の売却による収入
560
1,938
投資有価証券の取得による支出
△779
△0
投資有価証券の売却による収入
152
56
貸付金の増減額（△は増加）
△166
△65
定期預金の増減額（△は増加）
96
194
△5,843
△4,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,498
△6,517
長期借入れによる収入
3,950
3,153
長期借入金の返済による支出
△11,261
△9,916
セール・アンド・リースバックによる収入
1,205
735
リース債務の返済による支出
△1,676
△1,736
自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の取得による支出
△971
配当金の支払額
△686
△685
非支配株主への配当金の支払額
△156
△163
△5,099
△15,132
現金及び現金同等物に係る換算差額
416
243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,700
4,125
現金及び現金同等物の期首残高
9,851
8,150
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
564
現金及び現金同等物の期末残高
12,840