（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

11,162

14,130

減価償却費及び償却費

23,405

22,790

減損損失

1,082

243

受取利息及び受取配当金

△1,506

△626

支払利息

2,052

2,294

持分法による投資損益（△は益）

28

1,032

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△195

△690

棚卸資産の増減（△は増加）

△252

△281

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△417

1,942

その他

164

2,274

小計

35,523

43,107

利息及び配当金の受取額

1,412

610

利息の支払額

△2,195

△2,022

法人所得税の支払額

△5,393

△2,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,347

38,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,241

△11,134

無形資産の取得による支出

△51

△5

敷金及び保証金の差入による支出

△880

△599

敷金及び保証金の回収による収入

478

326

建設協力金の支払による支出

△40

－

建設協力金の回収による収入

331

270

その他

1,405

△1,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,999

△12,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

21,872

－

社債の償還による支出

△800

△800

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,184

△8,500

長期借入れによる収入

10,462

13,000

長期借入金の返済による支出

△12,393

△16,562

リース負債の返済による支出

△17,312

△16,499

配当金の支払額

△786

△876

その他資本性金融商品の発行による収入

13,790

－

その他資本性金融商品の償還による支出

△11,000

－

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△567

△579

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,023

△10,814

その他

△150

380

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,090

△41,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,258

△14,687

現金及び現金同等物の期首残高

70,627

82,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,145

1,580

現金及び現金同等物の四半期末残高

75,030

69,164