（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,422

907

減価償却費

136

121

のれん償却額

72

86

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49

42

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

111

受取利息及び受取配当金

△178

△266

支払利息

7

25

為替差損益（△は益）

△59

△180

株主関連費用

－

100

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

32

94

売上債権の増減額（△は増加）

△214

△84

棚卸資産の増減額（△は増加）

2

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

126

9

未収入金の増減額（△は増加）

38

△80

預け金の増減額（△は増加）

△160

156

未払消費税等の増減額（△は減少）

△157

△0

契約負債の増減額（△は減少）

△15

130

未払金の増減額（△は減少）

122

321

未払費用の増減額（△は減少）

41

12

その他

46

△20

小計

1,242

1,464

利息及び配当金の受取額

302

191

利息の支払額

△7

△25

法人税等の支払額

△526

△276

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,010

1,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△91

756

長期性預金の払戻による収入

149

－

有形固定資産の取得による支出

△76

△65

投資有価証券の取得による支出

△202

△876

投資有価証券の売却及び償還による収入

2

305

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△696

その他

△42

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△260

△534

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,250

△1,250

長期借入れによる収入

－

2,120

長期借入金の返済による支出

－

△45

自己株式の取得による支出

△520

△155

株主関連費用による支出

－

△100

その他

△9

56

財務活動によるキャッシュ・フロー

720

624

現金及び現金同等物に係る換算差額

114

233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,584

1,677

現金及び現金同等物の期首残高

4,633

6,217

現金及び現金同等物の期末残高

6,217

7,895